¿Habrá rallye Fin de Año en el IBEX 35?

Este es el artículo de moda entre los blogs de Bolsa y los diarios de economía.

Algunos dicen que el Rallye de Fin de Año, ya ha ocurrido, y ciertamente pueden tener razón. Nuestro selectivo ya ha subido mucho en los últimos meses.

Ahora está corrigiendo, pero ¿hasta dónde llegará? Las caídas no son contundentes, y el pasado viernes se permitió una remontada que casi le llevo a terminar la semana en positivo.

Los índices americanos, marcando continuos máximos históricos tampoco ayudan a la corrección.

Técnicamente las cosas están así:

Gráfico IBEX 35 en vela semanal:

En vista semanal la cosa aún no la veo grave. Sí, lleva cuatro semanas marcando máximos decrecientes, y a eso se le llama tendencia bajista, pero son velas poco contundentes e incluso en la pasada semana dibujo un doji, vela de duda y posible giro.

La semana próxima será decisiva si resiste el nivel de los 9.600.

Y este es el mismo IBEX35, en vela diaria

Aquí aparece muy indeciso, dibujando un canal de caída desde hace cuatro semanas, y moviéndose del suelo al techo y vuelta al suelo del canal. El viernes cerro rozando techo. Si lo rompe será buena señal y además significará que el RSI romperá el nivel 50, dando señal alcista.

Otro dato para la esperanza (y digo "esperanza" porque mantengo 6 valores del IBEX en posición alcista y a mi no me interesa la corrección; y tampoco me la creo) es que ha rebotado antes de llegar al nivel del Fibo 38 medido desde el último impulso.

Y aún más a favor, el peso pesado europeo entre los índices, el DAX alemán también está en zona de máximos.

Veremos la próxima semana, que con la celebración del "Dia de Acción de Gracias" en EEUU el jueves, y el consiguiente puente, podemos quedar en Europa un poco a la deriva de datos y de operatoria de los grandes inversores institucionales. Y nunca se sabe si esto es favorable o desfavorable...

El manicomio bursátil

Arriba el gráfico del IBEX 35 en velas de 5 minutos, reflejando como ha sido la jornada de hoy: Volátil y absolutamente imprevisible.

Ciertamente se sabía que hoy era una jornada con noticias importantes, que se esperaban desde haces días. Para empezar en Europa iba a hablar el presidente del BCE, el Sr. Mario Dragui, y reinaba la incertidumbre sobre si iba a tocar los tipos de interés.

Pues bien, ha sorprendido, e inesperadamente ha bajado el precio del dinero, dejándolo en el 0,25. Con ello se pretende reactivar el crédito, lo que a su vez provoque una dinamización de la economía.

Como no se esperaba y la noticia era buena, nuestro IBEX se ha apresurado en lanzarse al galope hacia arriba, y de ahí ese velón impresionante de 170 puntos, a las 12,45 del mediodía.

No ha sido una vela de ida y vuelta, sino que parecía consolidarse. Como ha roto muchas resistencias, han saltado las señales para abrir posiciones. 

Personalmente he abierto en Banco de Bilbao, a 8,834 y en Iberdrola, a 4,742, dos valores que venia siguiendo desde hacia unos días. Se ha girado el mercado y he perdido, aunque sigo manteniéndolos. 

Por suerte me he deshecho de Banco POPULAR, un valor que me tenía cansado, y del que estaba esperando un rebote, para salir con ganancias. Además por diversificación de riesgos no iba a tener dos bancos en cartera.

Había entrado en los 4,23 a principios de octubre. Demasiados días oscilando y sin una dirección clara. Cuando  he visto que llegaba a los 4,36, me he dicho ¡FUERA! Era el momento de salir con ganancias, un +3,07%, no mucho, pero menos da una piedra...

Ved como luego el vaivén del mercado ha desnudado la vela, devolviéndola a un raquítico 4,17.

Y, ¿que ha pasado para que el mercado se girase hoy tan radicalmente?

Pues la razón esté en el otro lado del Atlántico. Se publicaban en EEUU resultados relacionados con su PIB, que han sido bastante mejores de lo esperado. 

¿buena noticia? 

Aparentemente, sí. 

¿Por qué las bolsas responden con bajadas?

Porque esa mejora entienden "los mercados" adelantará el final del "tapering" o barra libre de liquidez con la que la FED está nutriendo a la economía norteamericana. Y eso no gusta. Pura locura. O puro egoísmo capitalista. 

"Si la economía va mal, Estado, dame dinero para ayudarme; pero si ya voy bien, ahora no me la quites, porque volveré a ir mal, te lo aviso..."

GRIFOLS recuperando terreno

GRIFOLS, una de las compañías que tengo en cartera de Medio Plazo ha presentado hoy resultados ganando 267 millones de euros hasta Septiembre, un 35.3% más.

 

 

  “ MADRID (EUROPAPRESS) Grifols obtuvo un benefício neto de 267 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone un crecimiento del 35.3% respecto al mismo período del ejercicio anterior, según ha informado este martes la compañía.

 

   La cifra de negocio creció un 4.4% entre los pasados meses de enero y septiembre, hasta sumar 2.046 millones de euros, mientras el benefício bruto de explotación (Ebitda) se situó en 663 millones, un 9.1% más.

 

   Durante los nueve primeros meses del año, la deuda neta de Grifols disminuyó por importe de 38.7 millones de euros, lo que permite reforzar su balance gracias a la solidez de los resultados obtenidos y a la positiva evolución de los flujos de efectivo.”

Al final de la jornada ha sido el valor más alcista del IBEX 35, que ha caído un -0,79%, subiendo el fabricante de hemoderivados un 2,21% . Ya me debía GRIFOLS una alegría...

 Próxima resistencia en los 31,80, y por ahí voy a situar mi take profit.

Variaciones en cartera a corto/medio plazo

Durante esta semana llevo abiertas tres posiciones, y cerrado una, hasta hoy jueves.
Lunes 30 de Septiembre, me posiciono largo en el valor del IBEX35, Supermercados DIA, a 6,442.
Este es su gráfico diario:

Puede verse que a pesar de que el MACD esta bajista, el precio se apoya limpiamente en su media de 30 períodos y rebota para arriba, aunque el cierre ( a 6,491)  de la vela de hoy no me ha gustado mucho.

Nikkei 225: Cambio de rumbo. Hoy.
Cierro la posición alcista abierta a raíz de la designación de Tokio como ciudad olímpica, porque no tira para arriba, se ha quedado sin gasolina. El sistema da señal de entrada corta. Por tanto doblo la posición en corto y me posiciono.

Nivel de cierre y apertura el mismo: los 14.020,7 
Apertura anterior: 14.338,1
Pérdida asumida: -2.21%
La señal es claramente bajista. Luego ya veremos que pasa ...

Y también esta tarde tomo posición corta en el miniSP500.

Otra señal bajista clara. Quizás con una pega. El mercado americano está abierto, y quedan más de 3 horas. Podría darse el caso de que esta última vela no fuese roja ni cerrase por debajo de la media, lo que invalidaría la entrada. Me he apresurado.

Nivel de apertura: 1.670,5 puntos

Por último constatar que estos días los mercados están pendientes de la situación en los EEUU, en donde la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas ha obligado a cerrar gran parte de la administración pública y poner en el paro temporal a unos 800.000 funcionarios.

Si la crisis se resuelve las Bolsas deberían tirar arriba; si se prolonga lo lógico es que se traduzca en bajadas por la incertidumbre.

Es una situación un poco delicada y de momento no voy a abrir más posiciones.

Entrevista a ALBERTO CHAN

Para Todos La 2 - Entrevista: Alberto Chan - Ganar dinero en bolsa

• Para Todos La 2 - Entrevista: Alberto Chan - Ganar dinero en bolsa

¿Quién es Alberto Chan?  Pues yo no lo conocía de nada hasta que hace poco más de una semana me tropecé con su libro sobre Bolsa  - GANE DINERO EN BOLSA -  en uno de mis frecuentes paseos por alguna librería -los libros son una de mis pasiones-. El título me pareció demasiado pomposo, pero aún así lo estuve hojeando un ratito y despertó mi interés.

Finalmente acabé comprándolo  ya que soy de los que piensan que la lectura de un libro se justifica, a veces, por una sola página brillante, o alguna idea que surja de él.

Actualmente lo estoy leyendo, y hay que decir que sí, que es un libro para principiantes, de lectura amena y que, bueno, expone algunas ideas que pueden ser interesantes.

Abriendo posiciones en Australia

Siguiendo la táctica de operar en índices, y obedeciendo señales de mi sistema, hoy y ya a punto de cerrar la sesión, abro una posición bajista en el índice Australia 200, en el nivel 5.232.
La verdad es que no está clara, pues aún no ha cerrado por debajo de su directriz alcista, con lo cual podría rebotar, pero como los mercados americanos parecen querer tomarse un descanso, seguro que Australia debe estar bastante correlacionado y puede seguir la tendencia. 

Este es el gráfico en vela diaria:

El indicador MACD se ha cruzado ya a la baja y el Fisher lleva ya cuatro sesiones en rojo.

Stop colocado en 5.344.

Y mañana será otro día...

Tokio 2020. ¿apostamos por Japón?

Madrid se quedó sin su Olimpiada, pero la vida continua.

La cuestión, en esta tarde de domingo, para mi, es decidir si acepto el reto de apostar por el índice japonés, el NIKKEI 225, naturalmente en posición alcista.

Las estadísticas nos cuentan que el índice bursátil del país seleccionado se dispara subidas próximas al 10%.

Así sucedió con el índice griego ASE30, en 1997, con una subida cercana al 17% en un mes, tras conocerse la elección de Atenas.

También el FTSE100 británico avanzó un 6%, en 2005, después de que Londres fuese elegida ciudad olímpica.

Y lo mismo con el BOVESPA brasileño que se marcó casi un 12% tras la elección de Río de Janeiro, en 2009, y en unos pocos días.

La cruz de la moneda es que el el índice de estos países volvió al poco tiempo a los niveles previos a la elección, pero esto no es un problema para un trader y mucho menos operando sobre un índice. Es más, podemos aprovechar la bajada para sacarnos un beneficio extra. Sólo hay que vigilar la posición cada día.

Hoy, con el Nikkei, hay una oportunidad y hay un riesgo. 

La oportunidad es que siga la senda de las anteriores elecciones olímpicas y efectivamente suba. 

El riesgo se llama Siria. La probable intervención militar estadounidense abre muchos interrogantes, y la renta variable va a ser afectada inevitablemente.

Vamos a ver el gráfico diario del Nikkei 225, aunque su aspecto técnico no deba influir mucho en esta decisión.

Podemos ver movimientos definidos, aunque Agosto ha sido más errático. El viernes cerró con una fea vela bajista, pero aún por encima de la media. De hecho parece que el nivel 62% de los retrocesos de Fibonacci ha funcionado de soporte.

Con el efecto de la noticia de ayer, el Nikkei debería llegar sin problemas a los 15.000 puntos (cerró el viernes en 13.860), y muy posiblemente hasta los 15.740, nivel alcanzado en el pasado junio. 

Voy a operar en CFD´s sobre el índice porque se puede manejar mucho mejor el riesgo que usando futuros, en una inversión que puede durar más de un mes. 

Y aún con CFD´s voy a ser moderado, debido a la crisis en Siria.